صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۸۵,۱۹۹	۸.۲۶ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۸۹	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۷ %	۸,۳۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۲۳	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۹ %	۸,۰۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۵۸	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۲ %	۷,۸۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۳۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۶۷	۳۹.۲ %	۷,۶۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۴,۸۴۰	۸.۲۵ %	۳۸,۴۸۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۲۵۶	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۳۹	۳۹.۳ %	۷,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۸۲,۲۲۰	۷.۹۱ %	۳۹,۵۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۲۲۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۳۳	۳۹.۵۶ %	۶,۰۳۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۸۲,۱۳۲	۷.۸۸ %	۴۰,۶۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۹	۳۹.۴۶ %	۵,۸۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۶۵,۴۲۵	۶.۳۹ %	۳۹,۷۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۲۸۱	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۲۲	۴۰.۰۳ %	۶,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۹۹۵	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۱ %	۵,۳۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۳۰	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۲ %	۵,۱۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...364 »