صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۸۶,۲۴۸ | ۸.۴۳ % | ۶۹,۸۵۸ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۹۹ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۷۶ | ۴۳.۸۳ % | ۵,۷۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۸۴,۵۸۱ | ۸.۲۹ % | ۶۹,۰۶۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۴۴ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۳۲ | ۴۳.۸۶ % | ۶,۴۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۸۲,۳۱۸ | ۸.۱۱ % | ۶۶,۶۵۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۴۵ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۳۳۲ | ۴۳.۹۷ % | ۷,۴۳۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۸۲,۳۱۸ | ۸.۱۱ % | ۶۶,۶۵۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۱۹۴ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۳۳۲ | ۴۳.۹۹ % | ۷,۲۱۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۸۲,۳۱۸ | ۸.۱۲ % | ۶۶,۶۵۶ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۰۴۳ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۸۲ | ۴۳.۹۷ % | ۶,۹۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۸۴,۶۵۸ | ۸.۳۵ % | ۶۸,۳۰۷ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۸۶ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۹۱۹ | ۴۲.۸۹ % | ۱۴,۵۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۸۳,۸۴۳ | ۸.۲۸ % | ۶۶,۰۷۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۱۷ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۹۲۲ | ۴۲.۸۵ % | ۱۷,۸۱۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۸ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۴ % | ۱۲,۵۲۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۷۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۶ % | ۱۲,۳۰۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۷ % | ۱۲,۰۸۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |