صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۹۶,۰۷۷ | ۸.۴ % | ۲۴,۲۹۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۸۰۹ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۸۲۷ | ۴۷.۶۹ % | ۳۴,۴۴۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۹۶,۰۷۷ | ۸.۴۱ % | ۲۴,۲۹۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۶۶۵ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۵۹۴ | ۴۷.۶۱ % | ۳۴,۲۲۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۹۴,۸۳۴ | ۸.۶۱ % | ۲۸,۳۵۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۶۷۹ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۲۴ | ۴۵.۸۸ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱۰۱,۴۷۱ | ۹.۳۹ % | ۳۵,۹۴۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۹۲۰ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۵۲۶ | ۴۴.۵۷ % | ۸,۵۱۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۸۶,۹۳۶ | ۷.۸۷ % | ۳۲,۴۷۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۹۲ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۶۰ | ۴۷.۱۴ % | ۱۴,۰۴۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۸۶,۹۳۶ | ۷.۸۷ % | ۳۲,۴۷۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۳۴۸ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۶۰ | ۴۷.۱۶ % | ۱۳,۸۳۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۸۶,۹۳۶ | ۷.۹۲ % | ۳۲,۴۷۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۲۰۵ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۱۳۸ | ۴۶.۹ % | ۱۳,۶۱۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۸۸,۱۹۸ | ۸.۳ % | ۵۴,۶۲۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۶۵ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۵۳ | ۴۴.۹۶ % | ۱۶,۶۰۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۸۹,۴۲۶ | ۸.۶۴ % | ۵۶,۲۷۳ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۲۷۹ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۵۵ | ۴۳.۵۳ % | ۴۶,۳۶۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۹۰,۸۳۲ | ۸.۸۳ % | ۶۶,۴۳۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۱۱۷ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۴۹ | ۴۴.۴۶ % | ۲۱,۶۹۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |