صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۷۶	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲ %	۴,۲۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۴	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۲ %	۴,۰۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۷۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۳ %	۳,۹۰۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۴۷۲	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۵ %	۳,۷۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۷۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۶ %	۳,۵۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۲۹,۴۵۶	۱۶.۴ %	۱۵,۹۲۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۷۰	۴۱.۰۷ %	۱۵,۸۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۲۳,۶۴۷	۱۵.۴۳ %	۱۵,۹۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۰۶	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۹۳	۴۱.۳۴ %	۲۶,۸۱۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۴,۴۰۲	۱۶.۸ %	۱۶,۲۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۹۸	۳۹.۴۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۳,۴۲۳	۱۶.۴۹ %	۱۶,۳۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۰۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۳۴	۴۰.۳۲ %	۳,۸۱۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...364 »