صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۶۰,۷۵۸ | ۷.۸۵ % | ۶۱,۶۵۵ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۹۲ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۱۴ | ۴۲.۸۳ % | ۵,۶۸۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۶۱,۰۲۱ | ۷.۹۲ % | ۶۱,۱۵۱ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۶۳ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۷۸ | ۴۲.۹۸ % | ۵,۵۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۶۱,۱۵۶ | ۷.۹۱ % | ۶۱,۲۶۷ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۰ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۷۷۴ | ۴۳.۱۹ % | ۵,۲۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۶۱,۲۱۶ | ۷.۷۳ % | ۶۱,۷۷۸ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۹۱۷ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۵۲ | ۴۴.۷ % | ۳,۸۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۱ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۶۹ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۷ | ۴۳.۸۲ % | ۱۹,۵۲۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۶۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۴ | ۴۳.۸۴ % | ۱۹,۳۵۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۶۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۰۵۸ | ۴۳.۸۱ % | ۱۹,۱۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۶۱,۶۹۳ | ۷.۹۵ % | ۶۲,۴۹۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۴۵ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۷۳ | ۴۳.۶۱ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۶۰,۳۶۵ | ۷.۷۷ % | ۵۷,۲۹۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۹۱ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۱۹ | ۴۴.۵ % | ۲,۹۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۵۹,۸۴۶ | ۷.۶۹ % | ۵۷,۵۲۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۴۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۲۷ | ۴۴.۳۱ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |