صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۴۱	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۸ %	۵,۱۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۹ %	۵,۰۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۴ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۱۰	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۲۳	۴۳.۳۵ %	۴,۸۴۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۳,۰۸۷	۱۷.۲۷ %	۱۶,۳۶۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۳۹۸	۴۱.۴۴ %	۶,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۹,۵۶۶	۱۶.۹ %	۱۹,۶۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۷۶	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۴۶	۴۱.۶۳ %	۶,۱۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۲,۲۸۷	۱۷.۳۳ %	۱۳,۶۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۸۹۲	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۸۵	۴۱.۹۲ %	۵,۶۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۳۰,۸۵۶	۱۶.۹۲ %	۱۳,۴۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۸۸۶	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۷۸	۴۱.۴۴ %	۱۵,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۲ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۸۷	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۸ %	۱۴,۳۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۳ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۷۵	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۵ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۶۴	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۵۵	۴۱.۴۶ %	۱۴,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...364 »