صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۴۲,۰۵۳ | ۱۳.۸۸ % | ۱۰۵,۶۴۰ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۵۲ | ۳۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۱۹۳ | ۴۱.۳۵ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۴۰,۶۱۷ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۳,۹۴۶ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۳۵۹ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۵۷۳ | ۴۱.۶۲ % | ۴,۹۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۳۶,۷۹۹ | ۱۳.۳۶ % | ۱۰۴,۹۶۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۷۹ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۷۳ | ۴۱.۴۶ % | ۴,۷۴۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۳۳,۴۳۱ | ۱۳.۱۳ % | ۱۰۱,۲۳۵ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۴۳ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۷۳ | ۴۱.۷۴ % | ۴,۵۲۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۳۳,۴۳۳ | ۱۳.۱۴ % | ۱۰۱,۲۳۵ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۶۲ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۷۳ | ۴۱.۷۶ % | ۴,۳۰۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۳۲,۵۰۲ | ۱۳.۰۶ % | ۱۰۱,۲۳۵ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۶۲ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۳۰۵ | ۴۱.۵۴ % | ۴,۰۹۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱۳۲,۵۲۳ | ۱۳.۱ % | ۹۸,۵۱۹ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۹۴۴ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۵۹۳ | ۴۱.۶۸ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱۳۷,۹۲۲ | ۱۳.۵۲ % | ۱۰۲,۵۷۰ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۷۲۵ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۵۹۳ | ۴۱.۳۱ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱۳۷,۹۲۲ | ۱۳.۵۲ % | ۱۰۲,۵۷۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۴۶ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۵۹۳ | ۴۱.۳۳ % | ۳,۴۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۳۷,۹۲۲ | ۱۳.۵۳ % | ۱۰۲,۵۷۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۶۶ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۵۹۳ | ۴۱.۳۵ % | ۳,۲۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |