صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱۳۸,۷۰۳ | ۱۲.۶۳ % | ۱۰۶,۶۶۱ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۰۸ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۸۸۰ | ۴۲.۵۳ % | ۳۱,۳۶۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۳۸,۷۰۳ | ۱۲.۶۴ % | ۱۰۶,۶۶۱ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۲۹ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۸۸۰ | ۴۲.۵۴ % | ۳۱,۱۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۸,۷۰۳ | ۱۲.۶۵ % | ۱۰۶,۶۶۱ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۳۷ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۸۱ | ۴۲.۴۲ % | ۳۰,۹۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۹,۱۵۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۰۸,۳۷۰ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۰۳۷ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۵۶ | ۳۷.۷۷ % | ۷۴,۰۳۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۳۸,۳۲۳ | ۱۲.۶۵ % | ۱۲۱,۹۵۵ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۰۵۶ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۱۹ | ۳۸.۱۴ % | ۵۳,۹۴۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۳۳,۶۸۲ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱۷,۷۹۰ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۶۹ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۱۹ | ۳۸.۴۹ % | ۳۲,۵۴۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۶,۱۸۳ | ۱۲.۵۲ % | ۱۱۹,۳۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۴۳۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۱ | ۳۸.۳۸ % | ۳۲,۳۳۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۴,۶۸۸ | ۱۲.۴۳ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۷۶۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۴۶ | ۳۸.۵۴ % | ۲۲,۲۶۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۴,۶۹۰ | ۱۲.۴۳ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۷۱ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۴۶ | ۳۸.۵۵ % | ۲۲,۰۵۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |