صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۴ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۴۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۶	۳۸.۵۵ %	۲۱,۸۵۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰,۳۴۳	۱۲.۸۸ %	۱۴۴,۵۹۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۱۶	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۰۳	۳۸.۴۶ %	۴,۰۰۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۶,۳۹۲	۱۲.۲۴ %	۱۵۷,۸۴۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۱۲	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۸۷	۳۹.۰۶ %	۳,۷۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۵,۵۴۵	۱۲.۴۶ %	۱۵۴,۷۲۳	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۱	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۱,۵۰۸	۳۳.۲۴ %	۵۸,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۲,۶۳۳	۱۲.۲۹ %	۱۳۴,۲۰۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۸۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۱۲	۳۳.۴۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۲۵,۰۰۵	۱۱.۶۷ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۵۰	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۴ %	۳,۳۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۲۵,۰۰۷	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۲۸	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۶ %	۳,۱۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۲۵,۰۰۹	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۵۱	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۳,۰۷۵	۳۳.۹۴ %	۳,۰۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۲۵,۹۲۸	۱۱.۷۸ %	۱۳۰,۰۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۰۳	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۸۲	۲۸.۵۶ %	۶۰,۷۵۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۲۵,۴۱۶	۱۱.۶۱ %	۱۲۹,۶۴۰	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۲۵	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۷۵	۲۸.۵۵ %	۵,۴۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...364 »