صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۸۹,۶۴۹ | ۱۲.۴۲ % | ۵۴,۳۷۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۴۵ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۳۵ | ۵۸.۸۲ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۸۹,۲۰۹ | ۱۲.۴۳ % | ۵۰,۳۷۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۳۸ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۹۷ | ۵۸.۶۵ % | ۹,۸۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۸۷,۳۳۳ | ۱۱.۸۶ % | ۵۸,۲۸۳ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۳۰ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۴۷۴ | ۵۹.۲۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۸۷,۱۹۵ | ۱۱.۹ % | ۵۸,۴۱۵ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۳۰ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۲۹ | ۵۸.۶۵ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۸۶,۴۱۲ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۹۲ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۵ % | ۱۰,۵۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۸۶,۴۱۳ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۸۳ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۳۷۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۸۶,۲۰۲ | ۱۱.۸۳ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۰۱ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۴۲ | ۵۸.۹۱ % | ۱۰,۱۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۸۵,۴۵۷ | ۱۱.۸۸ % | ۵۳,۵۹۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۸۱ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۳ | ۵۸.۴۳ % | ۵,۵۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۸۴,۴۸۲ | ۱۲.۰۲ % | ۵۳,۵۲۰ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۱۵ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۰۹ | ۵۶.۱۹ % | ۱۴,۷۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۸۲,۷۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۵۳,۵۴۴ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۰۶ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۳۰ | ۵۶.۲۶ % | ۱۴,۶۱۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |