صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۷۳,۳۸۱ | ۱۶.۱۸ % | ۱۳,۲۳۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۵۹ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۷۱ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۹۱۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۷۳,۳۸۱ | ۱۶.۱۹ % | ۱۳,۲۳۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۸۸ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۴۲ | ۴۲.۲۶ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۷۳,۳۸۱ | ۱۶.۲ % | ۱۳,۲۳۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۹۶ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۵۶ | ۴۲.۲۸ % | ۵,۴۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۷۱,۵۷۷ | ۱۵.۸۲ % | ۱۳,۰۶۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۷۸ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۰۱ | ۴۲.۲۷ % | ۵,۳۱۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۷۱,۵۷۷ | ۱۵.۸۲ % | ۱۳,۰۶۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۸۶ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۰۱ | ۴۲.۲۹ % | ۵,۲۱۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۷۱,۰۸۲ | ۱۶.۱۳ % | ۱۲,۷۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۵۶ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۹ | ۴۰.۸۲ % | ۵,۱۱۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۷۱,۰۸۲ | ۱۶.۱۴ % | ۱۲,۷۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۸۷ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۹ | ۴۰.۸۴ % | ۵,۰۱۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۳۱ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۱ % | ۴,۹۱۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۳۹ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۲ % | ۴,۸۰۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۴ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۴۷ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۴ % | ۴,۷۰۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |