صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۶۴۳ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۶ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۲۴ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۶ % | ۲,۹۸۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۱۶۷ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۵ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۳۷,۹۲۵ | ۶.۰۶ % | ۴,۸۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۷۲ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۵۸ | ۵۵.۷۴ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۳۶,۹۸۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۶۸۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۹۹ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۹۱ | ۵۵.۷۴ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۳۷,۲۷۳ | ۵.۹۶ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۳۰ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۳۰ | ۵۵.۰۲ % | ۴,۷۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۳۶,۸۹۶ | ۵.۹۱ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۷۱ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۹۶۱ | ۵۵.۰۵ % | ۴,۶۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۳۷,۲۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۱۲ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۸۸ % | ۴,۵۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۳۷,۲۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۱۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۹۲ % | ۴,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۳۷,۲۱۲ | ۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۲۱ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۹۷ % | ۴,۳۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |