صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۳۱,۲۶۶ | ۵.۹۹ % | ۳,۸۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۹۰ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۶۹ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۰۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۳۱,۰۶۴ | ۵.۹۷ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۲۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۲۴ | ۳۹.۶۹ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۳۱,۰۵۵ | ۵.۹۷ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۴۵ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۸۴ | ۳۹.۷۱ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۳۰,۲۲۷ | ۶.۶۳ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۹۹ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۴۷ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۹۰۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۳۰,۲۲۷ | ۶.۶۴ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۵۴ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۴۷ | ۳۱.۳۴ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۳۰,۲۲۷ | ۶.۶۴ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۴۱ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۴۷ | ۳۱.۳۵ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۲۹,۷۳۹ | ۶.۵۵ % | ۳,۹۵۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۹۳ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۴۷ | ۳۱.۲۴ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۳۰,۰۰۶ | ۶.۶۲ % | ۴,۰۱۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۱۷۸ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۵۹ | ۳۱.۱۸ % | ۱,۷۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۲۹,۹۶۴ | ۶.۶۲ % | ۴,۰۷۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۷۲ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۴۴ | ۳۱.۱۳ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۲۹,۹۷۸ | ۶.۶۴ % | ۴,۰۸۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۶۴ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۹۳ | ۳۱.۰۵ % | ۱,۶۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |