صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۴۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۱ %	۱,۶۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۲۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۹,۴۴۰	۶.۵۷ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۳۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۸,۶۳۸	۷.۲۹ %	۳,۹۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۰۷۸	۲۰.۸۸ %	۱,۴۹۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۸,۶۲۴	۷.۳ %	۳,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۷	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۸۳	۲۰.۷۳ %	۱,۴۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۸,۶۹۵	۷.۳ %	۳,۹۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۵	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۲,۷۶۴	۲۱.۰۵ %	۱,۴۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲۸,۴۵۵	۷.۲۸ %	۳,۸۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۳۱	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۴ %	۱,۴۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۸,۴۵۵	۷.۲۸ %	۳,۸۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۲۷۶	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۶ %	۱,۴۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...364 »