صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۳۲,۶۴۴ | ۷.۷۳ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۰۰۵ | ۸۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۵ | ۴.۴۸ % | ۴,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳۳,۹۷۰ | ۷.۸۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۶۳ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۵ | ۷.۰۵ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۸ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۱۲ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۲ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۸ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۵۸ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۲ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۲۵۶ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۴ | ۷.۴۲ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲۲,۷۱۸ | ۵.۳۴ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۰۳ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۲ | ۷.۵۵ % | ۱,۸۶۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲۱,۸۴۵ | ۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۸۱ | ۸۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۷۵ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲۱,۱۱۹ | ۴.۸۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۹۷ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۵۹ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۰,۲۱۱ | ۲.۳۶ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۱۲ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۱ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۰,۲۱۱ | ۲.۳۶ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۱۲ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۱ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |