صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۸,۶۶۸	۵.۷۶ %	۶,۶۹۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۰۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱۲.۷۶ %	۳,۱۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۸,۹۱۹	۵.۸۲ %	۶,۷۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۰۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۷	۱۲.۷۲ %	۳,۱۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۸,۷۴۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۲ %	۳,۰۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۸,۷۴۳	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۳ %	۳,۰۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۸,۷۳۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۲۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۱	۱۲.۴۶ %	۴,۳۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۸,۴۲۷	۵.۷۳ %	۶,۲۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۱,۷۲۴	۱۲.۴۵ %	۴,۲۸۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۸,۲۵۱	۵.۶ %	۶,۲۵۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۷	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۶۰	۱۳.۹۴ %	۴,۲۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۸,۱۲۲	۵.۵۸ %	۶,۷۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۱۲	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۲	۱۳.۶ %	۵,۴۲۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۸,۰۷۴	۵.۵۸ %	۶,۷۴۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۹۵	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵	۱۳.۴۹ %	۴,۲۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...364 »