صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۶,۲۹۶	۶.۷۱ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۶۵۶	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۵	۲۵.۴۶ %	۸,۵۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۶,۲۹۱	۶.۷۴ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۹۹	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۶	۲۵.۱۹ %	۸,۴۱۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۶,۳۷۶	۶.۷۹ %	۱۲,۹۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۱۴۸	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۸	۱۹.۱۶ %	۳۸,۳۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۶,۰۶۸	۶.۵۷ %	۱۳,۰۹۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۷۵	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۱	۱۴.۹۱ %	۴۳,۹۲۶	۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۶,۰۲۴	۶.۵۴ %	۱۳,۰۳۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۴۸	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۹	۱۲.۷ %	۲۲,۸۵۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۶,۰۷۰	۵.۵۵ %	۱۲,۸۷۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۲۹۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۴۱	۲۰.۰۷ %	۴۸,۵۲۴	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۶,۲۰۹	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۴۰۷	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۷ %	۸,۸۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۶,۲۰۴	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۷۹	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۸ %	۸,۷۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۶,۱۹۹	۵.۵۸ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۹۴۷	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۴۸	۲۰.۰۵ %	۸,۵۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۶,۲۲۸	۵.۴۹ %	۱۲,۹۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۶۱۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۱ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...364 »