صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۵,۹۳۵	۵.۴۶ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۰۰	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۹	۸.۸۳ %	۹,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۶,۴۲۹	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۸	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۸ %	۷,۱۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۶,۴۲۴	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۹ %	۶,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۶,۴۱۹	۵.۴۳ %	۱۰,۷۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۸۵	۹.۵۸ %	۶,۹۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳,۷۲۲	۵.۰۸ %	۵,۲۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۹۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۱	۹.۸۴ %	۶,۸۱۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳,۷۵۳	۵.۱۱ %	۴,۸۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۰۱	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۷	۹.۵۹ %	۶,۷۳۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳,۶۲۵	۵.۰۸ %	۴,۸۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۵۲	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۵	۹.۸ %	۶,۶۰۴	۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳,۶۰۰	۵.۰۸ %	۴,۸۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۸۴۵	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۸	۹.۸۳ %	۶,۴۷۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۳,۷۵۴	۵.۱ %	۴,۹۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۳۵۹	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۷	۹.۸۵ %	۶,۳۴۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۳,۷۴۹	۵.۱ %	۴,۹۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۰۴	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۱	۹.۸۲ %	۶,۴۴۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...364 »