صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۳۳,۷۴۴ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۵۱ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۱ | ۹.۸۲ % | ۶,۳۱۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۳۳,۸۳۶ | ۵.۰۵ % | ۴,۹۶۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۴۴۹ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۸ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۳۴,۰۳۰ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۶۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۲۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۶۰ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۰۰۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۳۴,۰۸۵ | ۵.۱۷ % | ۴,۸۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۳۱۵ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۳۹ | ۱۱.۲ % | ۱۲,۹۴۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۳۴,۰۳۲ | ۵.۱۷ % | ۴,۸۴۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۱۶۵ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۴ | ۱۱.۱۷ % | ۱۲,۸۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۴,۰۹۱ | ۵.۱۸ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۷۹۳ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۶ % | ۱۱,۹۴۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۴,۰۸۶ | ۵.۱۸ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۵۴۵ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۷ % | ۱۱,۸۰۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۴,۰۸۱ | ۵.۲۱ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۰۲ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۲ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱,۶۸۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۷,۰۳۵ | ۵.۶۶ % | ۷,۵۰۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۰۰ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۹ | ۱۰.۸۵ % | ۶,۳۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۶,۴۶۷ | ۵.۴۴ % | ۷,۳۹۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۸۲۷ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۳۶ | ۱۲.۹۹ % | ۶,۲۰۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |