صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲۸,۴۲۸	۴.۲۹ %	۲,۶۰۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۵۹	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۷۱	۲۶.۵۶ %	۳,۴۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۸,۴۰۵	۴.۳۶ %	۲,۶۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۸۵	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۳۱	۲۵.۲۶ %	۱۹,۱۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۸,۲۱۹	۴.۳۳ %	۲,۶۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۹۹	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۱۰	۲۶.۷۸ %	۹,۳۷۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۴۷۵	۴.۴۵ %	۲,۷۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۷۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۶۰	۲۵.۹۹ %	۱۶,۰۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۳,۴۵۵	۵.۱۸ %	۱۳,۶۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۱۵	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۲	۲۶.۱۳ %	۴,۰۳۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۳,۴۴۰	۵.۱۸ %	۱۳,۶۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۸	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۲	۲۶.۱۴ %	۳,۹۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۳,۴۲۵	۵.۱۸ %	۱۳,۶۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۶۴	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۲	۲۶.۱۵ %	۳,۷۷۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۳,۳۹۸	۵.۲ %	۱۴,۳۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۳۳	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۳	۲۵.۸۴ %	۳,۶۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۳,۵۷۶	۵.۱۴ %	۱۱,۷۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۶۹	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۹۳	۲۷.۵۵ %	۳,۵۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۳,۲۸۶	۵.۱۹ %	۱۱,۶۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۸۲۷	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۰۴	۲۸.۳۹ %	۳,۳۹۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...364 »