صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۰,۵۱۷	۴.۷۳ %	۱۲,۵۰۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۳۰۹	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۶	۲۵.۷۱ %	۹۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۰,۳۸۷	۴.۶۱ %	۱۲,۴۹۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۴۷	۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۰۱	۲۷.۳۷ %	۸۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۰,۳۴۱	۴.۷۱ %	۱۲,۵۵۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۳۰۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۱	۲۷.۹۹ %	۷۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۹,۹۰۱	۴.۶۹ %	۷,۰۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۱۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۲ %	۸,۸۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۹,۹۰۱	۴.۶۹ %	۷,۰۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۲	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۳ %	۸,۶۷۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۹,۹۰۱	۴.۷۱ %	۷,۰۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۸۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۸۰	۲۶.۲۵ %	۱۱,۸۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۹,۹۴۹	۴.۷ %	۷,۰۴۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۴۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۸۸	۲۶.۴۶ %	۱۱,۶۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۶ %	۱۲,۹۳۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۸	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۹,۷۶۸	۴.۷ %	۶,۹۲۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۸۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۷	۲۶.۰۵ %	۱۲,۶۷۸	۲ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...364 »