صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۶۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۹ % | ۱۲,۲۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۲۸,۴۸۰ | ۴.۲۷ % | ۵,۰۵۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۵۳۷ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۸۴ | ۳۵.۲۶ % | ۱۲,۱۲۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۸,۴۸۵ | ۴.۴۴ % | ۵,۰۴۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۲۰۲ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۶۲ | ۳۷.۴۳ % | ۱۱,۹۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۸,۴۸۷ | ۴.۵۴ % | ۵,۰۲۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۹۲۱ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۰۴ | ۳۰.۳۷ % | ۱۱,۸۵۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۸,۵۲۷ | ۴.۵۶ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۷۱۰ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۸۰ | ۳۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۵۹ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۲۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۰۲ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۹۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۵۹ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۵۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۳۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۶ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۴۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۸,۵۵۲ | ۴.۶ % | ۵,۰۳۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۰۳۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۱۶ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۲۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۸,۵۲۲ | ۴.۶ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۹۳۹ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۹۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۱۳۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |