صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۳,۴۵۷ | ۳.۴۶ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۷۹۳ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۸۷ | ۴۲.۸۶ % | ۹,۰۹۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۳,۴۳۷ | ۳.۵۹ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۶۳۳ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۹۱ | ۴۴.۴۸ % | ۸,۹۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۲۳,۴۰۷ | ۳.۵۹ % | ۲,۷۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۸۰۴ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۲۱ | ۳۸.۶۷ % | ۹,۱۱۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۲۳,۴۱۵ | ۳.۵۹ % | ۲,۷۰۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۶۳۵ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۵۳ | ۴۰.۱۳ % | ۸,۴۷۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۲۳,۳۷۰ | ۳.۵۹ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۹۷ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۱۴ | ۴۰.۱ % | ۸,۳۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۲۳,۳۷۰ | ۳.۵۹ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۳۱۴ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۱۴ | ۴۰.۱۲ % | ۸,۲۰۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۲۳,۳۷۰ | ۳.۵۹ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۴۲۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۸۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۷,۹۲۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۲۳,۴۱۱ | ۳.۶۲ % | ۲,۶۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۸ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۷۹ | ۴۰.۰۶ % | ۷,۸۰۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۲۳,۳۵۰ | ۳.۶۲ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۹۲۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۱۹۹ | ۴۵.۸۹ % | ۷,۲۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۲۲,۶۴۷ | ۳.۴۸ % | ۳,۵۹۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۸۲۵ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۸۳ | ۴۶.۳۱ % | ۶,۹۵۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |