صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۵,۳۳۲	۶.۲ %	۹۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۴۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۳۷.۹۸ %	۳,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۵,۳۲۹	۵.۹۷ %	۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۳۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۴۵	۴۰.۳۷ %	۳,۲۴۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۶,۴۲۶	۶.۳۱ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۴۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۵	۴۰.۸۶ %	۳,۱۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۴	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲ %	۳,۱۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲۲ %	۳,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۵,۴۵۴	۶.۲۶ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۶۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۶۸	۳۸.۱۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲۴,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۵۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۰	۵۱.۸۳ %	۲,۹۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۴,۳۸۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۷۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۲	۴۴.۶۷ %	۲,۸۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۹,۴۰۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۹۸	۴۵ %	۲,۸۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۴ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...364 »