صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۹ | ۴۹.۶۳ % | ۱,۲۷۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۹۸ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۱۶ | ۵۴.۵۳ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۱۲,۰۰۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۲۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۲۹ | ۵۴.۷ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۱۱,۹۹۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۴۵ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۷۸ | ۵۴.۵۸ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۱۱,۹۹۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۰ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۹۶ | ۶۴.۳۲ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۱۳ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۸۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۵ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۷۵ % | ۱,۷۸۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۹۷ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۷۸ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۰ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۸ % | ۱,۶۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۱۲,۰۱۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۲ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۸۳ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |