صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۰۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۳۰	۵۸.۶۶ %	۹۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۶	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۶۷ %	۹۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۹۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۶۹ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۳	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۷۲ %	۸۰۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۳۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۱	۵۸.۵۱ %	۷۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۸	۵۸.۴۷ %	۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۸۲	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۹	۵۸.۵۱ %	۶۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۱۶	۵۸.۶۴ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۴ %	۴۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۷ %	۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...364 »