صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۱,۹۵۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۹	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۶۰	۶۴.۸۴ %	۱,۴۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱,۷۳۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۵	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۹۵	۶۷.۱۹ %	۱,۴۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۱,۷۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۸۷	۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۶	۵۶.۸ %	۳۳,۸۴۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۱,۷۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۸	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۶۰	۵۵.۱۳ %	۱,۳۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۱,۷۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۱۱	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۶۰	۵۵.۱۶ %	۱,۲۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۱,۷۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۳۵	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۶۰	۵۵.۱۸ %	۱,۲۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۳۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۵۰	۵۵.۳۹ %	۱,۱۵۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۵۴	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۳۵	۵۶.۷۷ %	۱,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۷	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۴۱	۵۷.۸۸ %	۱,۰۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۰۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۳۰	۵۸.۶۶ %	۹۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...364 »