صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۰ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۴۱ | ۵۷.۰۳ % | ۱,۶۱۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۰۸ | ۵۷.۰۶ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۱ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۵۵ | ۵۷.۰۴ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۸۶ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۵۵ | ۵۷.۰۶ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۱۲ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۵۵ | ۵۷.۰۸ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۳۷ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۱۹ | ۵۷.۱ % | ۱,۳۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۶۳ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۱۹ | ۵۷.۱۲ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۸۹ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۱۹ | ۵۷.۱۵ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۱۴ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۸۲ | ۵۷.۲۱ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۰ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۵۰ | ۵۷.۹۳ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |