صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۵۳ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۲۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۳ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۴۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۶۳ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۷۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۸۳ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۴۴ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۰۳ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۴۴ | ۵۷.۹۴ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۲۳ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۲۲ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۴۳ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۷۳ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۴ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |