صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۶۸ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۶ | ۶۰.۸۹ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۴ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۶ | ۶۰.۹۲ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۲۱ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۲ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۷ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۳۵ | ۵۸.۳۴ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۷۴ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۹۰ | ۵۸.۵۵ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۰۱ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۹۰ | ۵۸.۵۷ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۲۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۹۰ | ۵۸.۶ % | ۹۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۸۵ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۲۱ | ۵۶.۵۹ % | ۸۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۰۳ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۷۳ | ۵۶.۸۲ % | ۸۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |