صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۷ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۷ | ۵۶.۵۶ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۶۳ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۷ | ۵۶.۵۸ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۹ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۶ | ۵۶.۷۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۱۵ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۷۷ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۳۵ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۸۴ % | ۱,۷۰۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۵۶ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۸۶ % | ۱,۶۵۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۶ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۸۸ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۷ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۱۷ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۹۳ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۸ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۹۶ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |