صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۷۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۶۳ | ۵۸.۰۳ % | ۲,۹۵۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۹۵ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۷۴ | ۵۸.۰۵ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۸ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۷۴ | ۵۸.۰۷ % | ۲,۵۷۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۴۱ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۵۲ | ۵۹.۳۲ % | ۲,۵۰۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۶۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۷۳ | ۶۱.۵۹ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۳ | ۶۱.۶۱ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۰ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۳ | ۶۱.۶۴ % | ۲,۲۶۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۳۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۳ | ۶۱.۶۷ % | ۲,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۵۷ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۳۳ | ۶۲.۷۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۷۸ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۳۶ | ۶۲.۷۵ % | ۲,۰۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |