صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۰۲ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۵۰ | ۶۲.۷۶ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۲۵ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۸۱ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۴۹ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۸۷ | ۶۳.۴۵ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۷۳ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۸۷ | ۶۳.۴۸ % | ۱,۶۳۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۹۶ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۸۷ | ۶۳.۵ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۲۰ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۷۱ | ۶۳.۴۹ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۴۴ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۰۷ | ۶۳.۵۱ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۶۹ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۶۶ | ۶۳.۳۶ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۶۵ | ۶۴ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۶۵ | ۶۴ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |