صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۶۸	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۱	۶۳.۸۷ %	۱,۱۲۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۷۰	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۹۸	۶۳.۳۹ %	۱,۰۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۹۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۲۷	۶۳.۲۶ %	۹۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹ %	۹,۷۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۴۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹۲ %	۹,۶۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۴۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۲	۶۰.۹۵ %	۶۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۱	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۵ %	۶۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۲	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۱ %	۴۳۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۲۳	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۱ %	۳۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...364 »