صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۴ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۷۵ | ۵۶.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۱۹ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۰۰ | ۵۵.۵۸ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۳۵ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۰۰ | ۵۵.۶۱ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۵۲ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۷۰ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۴.۹۸ % | ۱,۳۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۷ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۰۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۰ | ۵۴.۸ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۲۱ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۰ | ۵۴.۸۳ % | ۹۵۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۳۹ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۲ | ۵۴.۸۷ % | ۸۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |