صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۶۵ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۲ | ۵۶.۱۵ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۸۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۲۴ | ۵۶.۱۵ % | ۱,۳۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۰۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۲۴ | ۵۶.۱۸ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۲۶ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۲۴ | ۵۶.۲۱ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۴۷ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۳۴ | ۵۶.۲۱ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۸ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۵۴ | ۵۶.۲۳ % | ۹۲۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۱۴ | ۵۶.۰۷ % | ۸۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۰۹ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۳ | ۵۶.۰۶ % | ۶۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۱ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۵.۹۶ % | ۵۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۵۲ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۶ % | ۴۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |