صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۷	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۲ %	۲,۰۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۶	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۳,۷۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۷۵	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۷۱ %	۳,۵۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۴	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۳ %	۳,۴۷۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۶ %	۳,۳۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۹۱	۵۶.۴۶ %	۳,۲۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۵۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۴۹ %	۳,۱۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۷۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۲ %	۲,۹۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۹	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۶ %	۲,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۱۹	۵۶.۶ %	۲,۷۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...364 »