صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۹۱ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۰۰ | ۵۵.۰۲ % | ۱,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۱۳ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۴۸ | ۵۴.۹۸ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۳۶ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۰۰ | ۵۵.۶۳ % | ۱,۶۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۶ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۰۰ | ۵۵.۶۶ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۷۴ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۶۱ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۹۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۳۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۵۰.۴۷ % | ۱,۲۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۴ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۵۰.۵ % | ۱,۱۷۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۵ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۰۶ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |