صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۳	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶.۰۳ %	۳۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۹۴	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۰۸	۵۶.۰۵ %	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۱۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۸۲	۵۵.۱۸ %	۲,۸۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۷	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۵۵.۲ %	۲,۷۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۵۹	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۲,۶۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۸۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹ %	۲,۵۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۰۳	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۴ %	۲,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۲۵	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۷ %	۲,۲۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۴۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۷	۵۴.۹۶ %	۲,۱۴۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۰۷	۵۴.۹۹ %	۲,۰۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...364 »