صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۷۵ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۲ | ۲۸.۷۳ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۹۱ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۸ | ۲۷.۹۴ % | ۹۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۸ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۸ | ۲۷.۹۶ % | ۹۳۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۴ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۸ | ۲۷.۹۷ % | ۸۹۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۸۲ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۷۵ % | ۸۶۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۹۹ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۷۷ % | ۸۲۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۱۶ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۷۸ % | ۷۸۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۳۳ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸ % | ۷۵۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۵۰ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸۲ % | ۷۱۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |