صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹ %	۱,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۳ %	۹۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۱۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۵ %	۸۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۳۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۸ %	۷۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۵.۰۱ %	۷۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۷۸	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۴.۹۷ %	۶۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۹۹	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۵ %	۵۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۰	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۴ %	۴۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۱	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۷ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۲ %	۳۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...364 »