صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۷	۳۵.۷۳ %	۲۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۶	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۶۹۵	۳۵.۷۵ %	۲۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۴	۳۵.۷۸ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۹۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۷	۳۵.۲۷ %	۱,۳۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۱	۳۵.۱۱ %	۱,۲۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۹۴	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۱	۳۵.۱۳ %	۱,۲۴۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۱۰	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۱	۳۵.۱۵ %	۱,۱۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۶	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۸۰۶	۳۴.۸۸ %	۱,۱۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۴۲	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۴.۹ %	۱,۰۸۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۸	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۷۰,۰۰۲	۳۲.۰۱ %	۱,۰۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...364 »