صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۶ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۲ | ۵۴.۹ % | ۷۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۷۴ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۵۶ | ۵۴.۸۲ % | ۵۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۹۲ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۸۸ | ۵۴.۸۱ % | ۴۸۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۱۰ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۹ | ۵۴.۰۷ % | ۲,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۲۸ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۹ | ۵۴.۱ % | ۲,۷۴۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۴۶ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۹ | ۵۴.۱۳ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۶۴ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۹ | ۵۴.۱۷ % | ۲,۵۰۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۸۲ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۸۳ | ۵۴.۱۴ % | ۲,۳۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۰۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۵۲ | ۵۴.۱۴ % | ۲,۲۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۱۹ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۷۲ | ۵۴.۱۶ % | ۲,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |