صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۴۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۲ %	۲,۳۲۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۵۷	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۵ %	۲,۱۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۹ %	۲,۰۶۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۰۹	۵۶.۲۸ %	۱,۹۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۰۵	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۰۹	۵۶.۰۶ %	۱,۸۰۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۱۲	۵۶.۰۷ %	۱,۶۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۳۸	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۸۷	۵۶.۰۸ %	۱,۵۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۸۷	۵۶.۰۹ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۷۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۸۷	۵۶.۱۲ %	۱,۲۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۸۷	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۸۷	۵۶.۱۶ %	۱,۱۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...364 »