صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۵	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۴۵	۶۳.۹۹ %	۱,۰۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۴۹	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۴۵	۶۴.۰۲ %	۹۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۷۴	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۴۵	۶۴.۰۵ %	۸۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۱۵	۶۳.۵۲ %	۷۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۸۹	۶۳.۵۱ %	۶۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۴۱	۶۳.۵۶ %	۵۹۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۲	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۱	۶۳.۵۱ %	۵۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۴ %	۴۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۷ %	۳۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷ %	۲۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...364 »