صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۵۹ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۱۲ | ۵۶.۹۶ % | ۱,۳۵۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۰ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۹۱ | ۵۷ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۰۱ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۹۷ | ۵۶.۷۸ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۲ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۰ | ۵۷.۳۲ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۴۴ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۰ | ۵۷.۳۴ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۵ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۰ | ۵۷.۳۷ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۸۶ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۰ | ۵۷.۳۹ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۸ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۰ | ۵۷.۴۱ % | ۹۴۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۸ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۰ | ۵۷.۴۱ % | ۹۴۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۲۹ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۰ | ۵۷.۴۴ % | ۸۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |