صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۰۸	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۸	۶۰.۴۸ %	۲,۰۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۳۳	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۸	۶۰.۵۱ %	۲,۰۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۹	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۸	۶۰.۵۳ %	۱,۹۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۷	۶۰.۵ %	۱,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۱۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۱۳	۶۰.۷۹ %	۱,۷۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۳۶	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۱	۶۰.۷۸ %	۱,۷۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۳	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸ %	۱,۶۳۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۳ %	۱,۵۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۶ %	۱,۴۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۴۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۸ %	۱,۴۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...364 »