صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۲۲,۷۷۲	۳.۴۷ %	۳,۶۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۳۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۲	۴۶.۷۹ %	۶,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۱	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۴۹ %	۶,۲۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۴۳	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۵۱ %	۶,۱۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۰۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۲۲	۵۴.۳۹ %	۴,۷۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۲۲,۴۶۹	۳.۴۳ %	۳,۷۲۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۱۲	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۲۲۲	۵۷.۸۲ %	۴,۵۸۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۲۲,۳۵۸	۳.۴۳ %	۲,۸۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۹۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۴,۴۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۳۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۳۵	۵۷.۵۱ %	۴,۳۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۴۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۶ %	۵,۳۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۵۲	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۸ %	۵,۲۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۶۵	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۱ %	۵,۱۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...364 »