صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۳ %	۴,۹۷۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۲۲,۳۴۳	۳.۵۵ %	۱,۹۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۲۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۶۹	۶۰.۰۵ %	۴,۸۷۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۹	۴.۳۹ %	۱,۹۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۶۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۴	۵۰.۵۳ %	۴,۷۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۲,۳۰۶	۵.۴۸ %	۱,۹۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۲	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۲۷	۳۸.۳۷ %	۴,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۲,۳۳۰	۵.۴ %	۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۴۴	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۹	۳۷.۷۲ %	۴,۵۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۶۲	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳ %	۴,۵۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۳۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳۴ %	۴,۴۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳,۴۳۶	۵.۶۲ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۶	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۸	۴۰.۵۴ %	۳,۴۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۳,۴۵۰	۵.۶۳ %	۲,۰۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۵۵	۳۸.۴۹ %	۳,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...364 »