صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۲,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱۶ % | ۷۶۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۲,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۱ % | ۷۴۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۲,۲۶۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۱ % | ۷۱۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۲,۲۹۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۵۵ % | ۶۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۲,۲۹۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۶ % | ۶۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۲,۳۰۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۶۳ % | ۶۴۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۱۶ % | ۶۲۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۲۲ % | ۶۰۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۲۸ % | ۵۸۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۶ | ۹۸.۲۹ % | ۵۶۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |